当下最热门的行业(国内最热门的行业)

今天整个市场还是不错的,涨幅靠前的是煤炭、消费(白酒)、地产和防疫概念,半导体也还不错,昨天文章也特别说了半导体。而新能源,医药和光伏等都是高开低走。

当下最热门的行业(国内最热门的行业)

1.白酒板块

白酒今天涨的很不错,基本逻辑前文也说过:技术角度三重底的支撑,稳增长可能会对消费板块的刺激。

今天有一个问题我觉得挺好的:为什么白酒估值一直下不去,而且还会一直涨,跌也没跌多少?我们其实对估值高低的理解有很多种,有历史百分位的,也有看基本面的,也有行业对比的。

白酒板块有两个比较不错的指标:股息率和ROE。

其中白酒的股息率是在1.2%,在几个主要行业中的排在前位;而ROE是所有热门行业中最高的。高ROE自然是机构很青睐的,舍不得卖还着急着买。

高的股息率和高的资产回报,自然市场会给予高的估值和股价。所有我们在对行业进行估值分析的时候,也是一定要辩证的去看待。

2.半导体板块

昨天的文章基本把估值对比,历史最大回撤对比和盈利能力对比说了。被套的怎么买,左侧交易怎么买,也都说的比较清楚。

有人说半导体这个地方还没有企稳,其实我一直不明白什么叫企稳,是涨上去叫企稳,还是平台整理叫企稳?平台整理还是有下跌中继这一说,涨上去也会有下跌的可能。

3.房地产板块

简述下地产板块当前的背景,房地产板块是个分歧比较大的板块,房住不炒,万科股东会喊出“活下去”,个别房企不断出现暴雷。

对整个市场出现不利的影响,房地产板块也经历了很长的时间下跌,万科A最大跌幅55%,保利发展最大跌幅43%。

但是在今年经济压力不断提升,疫情的不断反复,稳经济政策下,房地产市场不断出现利好,从长期信贷利率的下降,各地对房地产政策的松紧,房地产市场出现了明显的反弹。

之前也在群里详细的讲述过房地产的机会和风险,基本就是困境反转,市场周期和龙头效应来决定房地产股票的机会。由于篇幅限制,明天再继续分享对房地产的观点。

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本文首发于:讲一个买白酒的故事,值得深思

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